Di antara pertanyaan yang sering ditanyakan oleh klien saat memilih penasihat atau sistem untuk perdagangan CFD adalah berapa persentase rekomendasi yang dapat mereka harapkan untuk menjadi pemenang, dan berapa banyak yang harus mereka harapkan setiap bulan, tahun, atau apa pun. Ini merupakan bagian dari zona nyaman psikologis alami, tetapi mungkin menjadi bagian dari alasan mengapa begitu banyak orang gagal sebagai trader.
Di bidang spekulasi apa pun, apakah slot gacor 777 itu investasi pasar saham, taruhan spread, perdagangan valas, atau CFD, jika sistem dasarnya memiliki keunggulan kecil, itu hanyalah bagian pertama dari potensi keberhasilan. Kunci untuk mencapai pengembalian konstan terletak pada pendekatan yang benar terhadap rasio menang/kalah dan tidak mengharapkan tingkat keuntungan tertentu, yang dapat mendistorsi metodologi yang mendasarinya. Trader CFD memiliki kemampuan untuk melakukan long dan short sesuka hati, dan trading online memudahkan untuk menyesuaikan stop dan target kapan saja.
Contoh rasio menang/kalah yang gagal
Pertimbangkan contoh ini: seorang pedagang CFD memilih sistem di mana ada catatan tujuh dari setiap sepuluh perdagangan yang terbukti menjadi pemenang. Idenya mungkin bahwa setiap perdagangan memiliki target pengembalian 3%, dan jika tercapai, posisi ditutup. Namun jika perdagangan menunjukkan kerugian 3%, harapannya adalah pulih dan posisinya digandakan, dengan harapan kembali ke paritas atau bahkan menghasilkan keuntungan 6%. Sekarang jika pergerakan pasar atau saham adalah urutan acak, tidak ada bedanya di mana seseorang masuk atau keluar. Pengembalian keseluruhan dari waktu ke waktu tidak akan menjadi keuntungan atau kerugian, tetapi biaya dan penyebaran perdagangan akan menghasilkan kerugian virtual yang dijamin pada waktunya (pendekatan kasino).
Memiliki sedikit keunggulan saja tidak cukup
Namun, jika sistem ini memiliki keunggulan, harapannya adalah target 3% mungkin akan tercapai enam dari sepuluh kali, sehingga menjadikannya pendekatan kemenangan virtual. Tetapi masalahnya terletak pada kenyataan bahwa meskipun pasar dan saham memiliki periode jangka pendek ketika tampaknya ada tindakan acak, keduanya dapat memperdagangkan kisaran dan tren yang kuat di lain waktu – inilah yang dikenal sebagai ketidakteraturan biasa, yang mungkin tampak sebuah paradoks, tetapi selalu terjadi di pasar keuangan. Saham sering kali bergerak sangat cepat ke satu arah, dan tren ini dapat berlanjut lebih lama dari yang diperkirakan, yang menimbulkan dua masalah.
Pertama, mengambil untung 3% pada perdagangan mungkin tampak sangat memuaskan, tetapi sering terlihat di belakang bahwa keuntungan diambil terlalu dini, jadi meskipun mencapai perdagangan yang menang, ada unsur penyesalan yang tidak diambil lebih banyak. . Kedua, jika posisinya menunjukkan kerugian, maka perdagangan di dunia nyata dianggap salah dan ditutup. Tetapi dalam menggunakan sistem seperti ini, dengan menggandakan atau merata-ratakan posisi kerugian, semua yang dicapai adalah peningkatan risiko – pedagang mungkin beruntung dalam beberapa situasi, tetapi satu atau dua dari sepuluh perdagangan dapat menyebabkan kerugian yang parah. masalah. Ada juga modal emosional yang terikat dalam perdagangan yang merugi.
Jenis sistem ini biasanya menghasilkan enam pemenang 3%, dua genap (di mana satu posisi digandakan dan dikembalikan ke paritas) dan dua pecundang 10%. Di sini kerugian keseluruhan akan menjadi 2%, meskipun rasio menang/kalah bagus, dan ini jelas merupakan cara berbahaya untuk memainkan pasar, tetapi banyak pedagang beroperasi persis seperti itu.
Meningkatkan risiko/imbalan
Poin pertama adalah menetapkan stop loss pada setiap perdagangan dan menaatinya. Menggandakan hanya menggandakan risikonya – tidak apa-apa jika ada sinyal sistem lain yang memperkuat perdagangan pertama, tetapi umumnya tidak demikian. Masalah yang kemudian terjadi adalah jika stop dan target cukup dekat dalam persentase, serangan acak jangka pendek berarti hampir seperti melempar koin, yang dengan biaya merupakan pendekatan yang sia-sia.
Oleh karena itu, kuncinya adalah memastikan keuntungan jauh lebih besar daripada kerugian, sehingga meskipun seseorang hanya meraih empat kemenangan dari sepuluh, mungkin ada dua pemenang besar di sana. Jika seorang trader memutuskan bahwa rata-rata kerugian 3% dapat diterima, lalu keuntungan rata-rata apa yang harus dicari? Ini adalah pertanyaan $64, dan kuncinya adalah membiarkan keuntungan berjalan sebanyak mungkin dalam tren yang jelas. Aturan berikut adalah bagian dari metodologi yang digunakan di Blue Index untuk portofolio CFD long dan short, dan hasil jangka panjang sejauh ini terbukti lebih dari memuaskan.
Beberapa aturan sederhana untuk pendekatan kemenangan yang konsisten
1. Jika mencari perdagangan saham, cobalah untuk memilih volatilitas tinggi atau saham beta – ini memiliki peluang lebih tinggi untuk berada dalam tren daripada memperdagangkan kisaran atau menunjukkan tindakan acak.
2. Target awal yang diharapkan harus selalu minimal dua kali stop loss. Jika stop loss rata-rata yang ditetapkan adalah 3%, trader CFD harus mencari keuntungan 6%-plus pada setiap trading sebagai titik awal.
3. Cobalah untuk mengatur pemberhentian dan batasan individu dengan mengacu pada tindakan yang mendasarinya. Jika suatu saham telah bergerak 10% suatu hari, kemungkinan besar akan menunjukkan kisaran intra-hari lebih dari 3%, jadi stop dan target harus diperluas. Level support dan resistance juga merupakan titik referensi yang sangat berguna untuk menetapkan target harga.
4. Jika perdagangan mencapai target awal, tutup posisi jika support atau resistance di sekitar area tersebut terlihat valid, atau gerakkan stop up untuk melindungi keuntungan dan biarkan posisi berjalan.
5. Jika tiba-tiba terjadi pembalikan tren harga saham, tutup posisi, baik untung maupun rugi. Ayunan dan putaran perdagangan biasanya berarti bahwa tren yang tidak terduga ini bahkan berubah dengan sendirinya.
6. Pastikan Anda tidak pernah terpapar terlalu banyak dalam satu arah. Jika misalnya pasar turun tajam dari pembukaan, maka itu tidak masalah, bahkan jika ada lebih banyak long dan short dalam daftar posisi terbuka Anda, keuntungan besar pada short harus lebih besar daripada stop yang dicapai pada long.
Target kembali
Adapun target pengembalian, banyak pedagang memiliki harapan yang tidak realistis. Sebuah sistem yang dapat menawarkan pengembalian besar secara inheren harus memiliki risiko yang lebih tinggi, tetapi ingatlah fakta sederhana ini. Warren Buffett telah mencapai pengembalian lebih dari 20% per tahun atas dana investasinya, dan dia tidak perlu menggunakan leverage untuk menjadi orang terkaya kedua di dunia.
